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崗位職責(zé)： 1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：辦理現(xiàn)金收入及支付；辦理銀行結(jié)算涉及的轉(zhuǎn)賬、電匯、銀票、匯票等業(yè)務(wù)；辦理銀行信貸資料收集及放款業(yè)務(wù)； 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并報(bào)告庫存現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表，及時(shí)清查未達(dá)賬項(xiàng)；登記現(xiàn)金、銀行日記賬；完成現(xiàn)金、銀行日報(bào)表；編制月度資金計(jì)劃表及其他管理臺賬（貸款、銀票等臺賬）； 3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，有關(guān)印鑒、空白收據(jù)和支票。保管好現(xiàn)金及有價(jià)證券；保管好財(cái)務(wù)章、法人章；保存好空白票據(jù)及收據(jù)； 4、其他事宜；完成好子公司的開票工作；完成好相關(guān)公司的網(wǎng)銀授權(quán)工作； 任職條件： 1、熟悉企業(yè)會計(jì)制度、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策的有關(guān)規(guī)定；熟悉成本控制、預(yù)算管理； 2、高度的責(zé)任心及較強(qiáng)的執(zhí)行能力； 3、具有較強(qiáng)的研究學(xué)習(xí)能力、開拓創(chuàng)新能力和分析判斷能力； 4、有良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力； 5、身體健康，能夠承受繁忙的日常事務(wù)重?fù)?dān)，并且具有良好的心理素質(zhì)，可以正確對待和處理好來自各方面的意見和工作壓力； 6、為人正直、作風(fēng)正派，處理問題講原則，有較好的品德修養(yǎng)；

職位類別： 其它

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