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主要職責：
1）定期編制現金盤點表，資金日報，資金周報，融資統計表，資金滾動計劃表；
2）嚴格遵守公司的資金管理規定，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不收白條抵庫；
3）銀行各項票據的開具及各項資料的準備；
4）每日盤點現金，制作報銷憑證，及時登記現金日記賬，做到日清月結；
5）完成各項資金收款；
6）核對銀行存款日記帳與銀行對帳單；
7）配合貸款后監管工作，及時按需資金調撥，保證按期還貸；
8）部門內群工作。
任職要求：
1）本科以上學歷，財會類相關專業，2年以上同崗位工作經驗，具有會計從業資格證；
2）熟練操作辦公軟件，具有風險把控意識；
3）具有時間管理能力，分析判斷能力，善于與人溝通，執行力強。

此崗位為曲江建設集團全資子公司圣唐物資招聘崗位；
聯系電話：88661109
聯系人：王***
公司地址：西安市曲江新區雁翔廣場1號樓12層

職位類別： 出納

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